テキスト
歴史

3/3Appendix:Investment Portfolio Co

3
/
3
Appendix:
Investment Portfolio Composition and Return
Returns are before currency hedge; some rounding differences may arise
Q3 2016
YTD 2016
2015
Weight
Return
Return
Return
%
in %
in billion €
in %
in billion
€
in %
in billion €
Nominal Fixed Income
30.1
0.8
1.0
7.4
8.3
3.2
3.3
Treasuries
8.8
0.5
0.2
6.2
2.7
1.3
0.6
Treasuries Long Duration
5.0
0.3
0.0
17.4
2.1
2.3
-
0.2
Credits
13.3
1.1
0.6
5.0
2.5
5.8
2.8
Emerging Market Debt
2.9
2.1
0.2
12.6
1.1
3.2
0.1
Inflation Linked
9.0
1.8
0.6
6.8
2.2
0.1
-
0.1
Inflation Linked Debt
9.0
1.8
0.6
6.8
2.2
0.1
-
0.1
Equity
34.6
4.8
5.6
5.0
5.9
7.5
9.8
Equity Developed
25.9
3.7
3.2
2.3
2.1
11.7
11.0
Equity Emerging
8.7
7.8
2.4
12.9
3.
9
-
4.7
-
1.1
Alternative investments
26.3
0.5
0.5
3.4
3.3
11.2
9.8
Real Estate
10.1
1.1
0.4
5.7
2.1
16.9
5.6
Private Equity
4.7
2.4
0.4
3.6
0.6
24.8
3.9
Commodities
3.9
-
3.7
-
0.6
3.6
0.6
-
20.0
-
3.2
Opportunity Fund
0.6
2.6
0.1
-
3.1
-
0
.1
10.0
0.3
Infrastructure
2.3
1.4
0.1
6.6
0.5
13.0
0.8
Hedge Funds
4.6
0.1
0.0
-
1.9
-
0.4
13.0
2.4
Portfolio return (before overlay)
99.9
2.1
7.7
5.7
19.8
6.7
22.9
Overlay*
0.1
0.6
2.1
3.3
11.7
-
4.0
-
13.5
Interest and
inflation hedge*
0.2
0.8
2.5
8.8
-
0.5
-
1.7
Currency hedge*
0.3
1.0
0.7
2.4
-
3.5
-
12.0
Other*
0.1
0.3
0.2
0.5
0.0
0.1
Total
100.0
2.7
9.8
9.0
31.5
2.7
9.4
* contribution to total return

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Appendix:
Investment Portfolio Composition and Return
Returns are before currency hedge; some rounding differences may arise
Q3 2016
YTD 2016
2015
Weight
Return
Return
Return
%
in %
in billion €
in %
in billion
€
in %
in billion €
Nominal Fixed Income
30.1
0.8
1.0
7.4
8.3
3.2
3.3
Treasuries
8.8
0.5
0.2
6.2
2.7
1.3
0.6
Treasuries Long Duration
5.0
0.3
0.0
17.4
2.1
2.3
-
0.2
Credits
13.3
1.1
0.6
5.0
2.5
5.8
2.8
Emerging Market Debt
2.9
2.1
0.2
12.6
1.1
3.2
0.1
Inflation Linked
9.0
1.8
0.6
6.8
2.2
0.1
-
0.1
Inflation Linked Debt
9.0
1.8
0.6
6.8
2.2
0.1
-
0.1
Equity
34.6
4.8
5.6
5.0
5.9
7.5
9.8
Equity Developed
25.9
3.7
3.2
2.3
2.1
11.7
11.0
Equity Emerging
8.7
7.8
2.4
12.9
3.
9
-
4.7
-
1.1
Alternative investments
26.3
0.5
0.5
3.4
3.3
11.2
9.8
Real Estate
10.1
1.1
0.4
5.7
2.1
16.9
5.6
Private Equity
4.7
2.4
0.4
3.6
0.6
24.8
3.9
Commodities
3.9
-
3.7
-
0.6
3.6
0.6
-
20.0
-
3.2
Opportunity Fund 
0.6
2.6
0.1
-
3.1
-
0
.1
10.0
0.3
Infrastructure
2.3
1.4
0.1
6.6
0.5
13.0
0.8
Hedge Funds
4.6
0.1
0.0
-
1.9
-
0.4
13.0
2.4
Portfolio return (before overlay)
99.9
2.1
7.7
5.7
19.8
6.7
22.9
Overlay*
0.1
0.6
2.1
3.3
11.7
-
4.0
-
13.5
Interest and
inflation hedge*
0.2
0.8
2.5
8.8
-
0.5
-
1.7
Currency hedge*
0.3
1.0
0.7
2.4
-
3.5
-
12.0
Other*
0.1
0.3
0.2
0.5
0.0
0.1
Total
100.0
2.7
9.8
9.0
31.5
2.7
9.4
* contribution to total return

1567/5000

ソース言語: オランダ語

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3/3付録:投資ポートフォリオの組成とリターンリターンは為替ヘッジ; する前に、します。いくつかの丸め誤差が生じることがあります。2016 年第 3 四半期累計 20162015重量戻り値戻り値戻り値%%億 €%億で€%億 €公称の固定収入30.10.81.07.48.33.23.3米国債8.80.50.26.22.71.30.6米国債長期5.00.30.017.42.12.3-0.2クレジット13.31.10.65.02.55.82.8新興市場の債務2.92.10.212.61.13.20.1インフレ連動9.01.80.66.82.20.1-0.1インフレが借金をリンク9.01.80.66.82.20.1-0.1持分34.64.85.65.05.97.59.8資本の開発25.93.73.22.32.111.711.0新興国株式8.77.82.412.93。9-4.7-1.1オルタナティブ投資26.30.50.53.43.311.29.8不動産10.11.10.45.72.116.95.6プライベート・エクイティ4.72.40.43.60.624.83.9商品3.9-3.7-0.63.60.6-20.0-3.2オポチュニティ・ファンド0.62.60.1-3.1-0.110.00.3インフラストラクチャ2.31.40.16.60.513.00.8ヘッジ・ファンド4.60.10.0-1.9-0.413.02.4ポートフォリオのリターン (オーバーレイ) の前に99.92.17.75.719.86.722.9オーバーレイ *0.10.62.13.311.7-4.0-13.5興味とインフレのヘッジ *0.20.82.58.8-0.5-1.7通貨ヘッジ *0.31.00.72.4-3.5-12.0その他 *0.10.30.20.50.00.1合計100.02.79.89.031.52.79.4* 総収益への貢献

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付録：
投資ポートフォリオの構成とリターン
を返しますが、為替ヘッジの前にあります。いくつかの丸めの違いが生じることがあり
Q3 2016
YTD 2016
2015
重
リターン
リターン
リターン
％を
％で
億で€
％で
億で
€
％で
億で€
名目債券
30.1
0.8
1.0
7.4
8.3
3.2
3.3
財務省
8.8
0.5
0.2
6.2
2.7
1.3
0.6
米国債ロング持続時間
5.0
0.3
0.0
17.4
2.1
2.3
-
0.2
クレジット
13.3
1.1
0.6
5.0
2.5
5.8
2.8
新興市場の債務
2.9
2.1
0.2
12.6
1.1
3.2
0.1
インフレは、リンクされた
9.0
1.8
0.6
6.8
2.2
0.1
-
0.1
インフレリンク負債
9.0
1.8
0.6
6.8
2.2
0.1
-
0.1
株式
34.6を
4.8
5.6
5.0
5.9
7.5
9.8
開発エクイティ
25.9
3.7
3.2
2.3
2.1
11.7
11.0
株式新興
8.7
7.8
2.4
12.9
3.
9
-
4.7
-
1.1
オルタナティブ投資
26.3
0.5
0.5
3.4
3.3
11.2
9.8
不動産
10.1
1.1
0.4
5.7
2.1
16.9
5.6
プライベート・エクイティ
4.7
2.4
0.4
3.6
0.6
24.8
3.9
コモディティ
3.9
-
3.7
-
0.6
3.6
0.6
-
20.0
-
3.2
オポチュニティ・ファンド
0.6
2.6
0.1
-
3.1
-
0
0.1
10.0
0.3
インフラストラクチャ
2.3
1.4
0.1
6.6
0.5
13.0
0.8
ヘッジファンド
4.6
0.1
0.0
-
1.9
-
0.4
13.0
2.4
ポートフォリオ（オーバーレイの前に）返し
99.9
2.1
7.7
5.7
19.8
6.7
22.9
オーバーレイ*
0.1
0.6
2.1
3.3
11.7
-
4.0
-
13.5
利息および
インフレヘッジ*
0.2
0.8
2.5
8.8
-
0.5
-
1.7
通貨ヘッジ*
0.3
1.0
0.7
2.4
-
3.5
-
12.0
その他*
0.1
0.3
0.2
0.5
0.0
0.1
合計
100.0
2.7
9.8
9.0
31.5
2.7
9.4
*総収益への寄与

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さん/さん付録：投資ポートフォリオの構成とリターン帰りは為替ヘッジ出現する可能性のあるいくつかのrounding違い、2016年第3四半期2016年初頭2015年重量リターンリターンリターン%内で億ユーロユーロ。内で億ユーロ内で億ユーロユーロ。固定収入の名義30 . 10 . 81 . 07 . 48 . 33 . 23 . 3treasuries8 . 80 . 50 . 26 . 22 . 71 . 30 . 6treasuries長時間5 . 00 . 3017.42 . 12 . 3-0 . 2単位13 . 31 . 10 . 65 . 02 . 55 . 82 . 8新興市場債券2 . 92 . 10 . 212 . 61 . 13 . 20 . 1インフレのユナイテッド9 . 01 . 80 . 66 . 82 . 20 . 1-0 . 1インフレとホックの債務9 . 01 . 80 . 66 . 82 . 20 . 1-0 . 1エクイティ34.64 . 85 . 65 . 05 . 97 . 59 . 8投資開発25 . 9パーセント3 . 73 . 22 . 32 . 111 . 7じゅういち資本形成8 . 77 . 82 . 412 . 9さん。きゅう、く-4 . 7-1 . 1別種投資26 . 30 . 50 . 53 . 43 . 311月2日9 . 8不動産10 . 11 . 10 . 45 . 72 . 116 . 95 . 6プライベートエクイティ4 . 72 . 40 . 43 . 60 . 624.83 . 9商品3 . 9-3 . 7-0 . 63 . 60 . 6-20.0-3 . 2機会基金0 . 62 . 60 . 1-3 . 1-0いち。10 . 00 . 3基礎施設2 . 31 . 40 . 16 . 60 . 513.00 . 8ヘッジファンド4 . 60 . 10-1 . 9-0 . 413.02 . 4投資ポートフォリオの収益（重ね合わせ）99.992 . 17 . 7。5 . 719 . 86 . 722 . 9カバー*0 . 10 . 62 . 13 . 311 . 7-4 . 0-13 . 5利子とインフレのヘッジ0 . 20 . 82 . 58 . 8-0 . 5-1 . 7通貨ヘッジ0 . 31 . 00 . 72 . 4-3 . 5-じゅうにその他の*0 . 10 . 30 . 20 . 500 . 1総100.02 . 79 . 89 . 031.52 . 79 . 4総リターンの貢献

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他の言語

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